Funcionalidades

• Selecção dos processamentos a pagar - para emitir um ficheiro para a concretização de transferências bancárias electrónicas, é apenas necessária uma selecção prévia, por parte do utilizador, de quais os processamentos a pagar que deverão ser incluídos num determinado ficheiro

• Validação dos dados - após a selecção, caso haja alguma informação que não seja considerada válida, o sistema indica as correcções necessárias a efectuar

• Emissão do ficheiro - o ficheiro é emitido com o respectivo upload para o IGCP, Caixa Geral de Depósitos e BPI

• Remoção de processamentos de um ficheiro caso esse ficheiro ainda não tenha sido emitido - funcionalidade útil para fazer face a enganos que, de outro modo, só poderiam ser corrigidos através de programação

• Informação de apoio à gestão - são disponibilizadas diversas listagens de apoio à gestão:

• Informação incluída por ficheiro com os dados da conta bancária de origem, do processamento e respectiva classificação orçamental, da autorização de pagamento, do fornecedor e do pagamento;

• Listagem de pagamentos efectuados entre datas com selecção prévia por conta bancária ou incluindo os pagamentos de todas as contas bancárias;

• Avisos de pagamento aos fornecedores de acordo com um modelo predefinido ou a definir pela instituição.

Vantagens

• Simplicidade na elaboração do ficheiro com a estrutura de dados exigida pelo IGCP, Caixa Geral de Depósitos e BPI permitindo o seu upload via Home Banking das respectivas entidades

• Rapidez na validação de todas as condições de pagamento, nomeadamente saldo da conta bancária, NIF e NIB do fornecedor, autorização de pagamento, entre outras

• Geração automática dos pagamentos no módulo de Contabilidade e respectivos lançamentos contabilísticos

• Integração com o módulo SINGAP® – Gestão Orçamental e POCP, pelo que toda a informação é comum, nomeadamente a referente a contas bancárias, fornecedores, pagamentos a efectuar e pagamentos efectuados

• Facilidade de uso - na interacção com este sistema o utilizador não necessita de elevadas competências técnicas de contabilidade e tesouraria