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As funcionalidades presentes no módulo SINGAP® – Gestão de Tesouraria
e Reconciliação Bancária são
distintas das existentes no programa base (integrado no módulo de
SINGAP® – Gestão Orçamental e POCP), mas mantêm, naturalmente, o seu funcionamento integrado.
Desta forma, o módulo SINGAP® – Gestão de Tesouraria e
Reconciliação Bancária reúne toda a informação
referente à gestão das diversas contas bancárias e fundos de maneio que
o organismo utiliza, ao controlo dos pagamentos e recebimentos em
tesouraria e em conta, às transferências entre contas e às guias de
reposição e restituição, a um nível mais detalhado do que aquele que é
permitido no módulo de POCP e Gestão
Orçamental.
A nível de reconciliação bancária, este sistema pode importar
automaticamente a informação dos extractos bancários das diversas
contas, de acordo com o formato específico fornecido por cada banco com
o detalhe de todos os movimentos efectuados.
Permite-se, assim, a reconciliação bancária automática com todos os
movimentos de tesouraria efectuados, sendo o próprio sistema que sugere
que movimentos devem ser reconciliados, evitando-se a complexidade e
morosidade geralmente associada a esta tarefa.
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